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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 510.00 | 7 490.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 41 188.00 | 25 041.00 | 16 147.00 | 41 188.00 |
AP Constructions | 740 116.00 | 733 381.00 | 6 734.00 | 740 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 594.00 | 277 991.00 | 76 603.00 | 354 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 413.00 | 49 448.00 | 8 964.00 | 58 413.00 |
AV Immobilisations en cours | -1 995.00 | | -1 995.00 | -1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 583.00 | 1 088 371.00 | 164 212.00 | 1 252 583.00 |
BT Marchandises | 1 699 388.00 | 81 032.00 | 1 618 356.00 | 1 699 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 806.00 | 264.00 | 9 543.00 | 9 806.00 |
BZ Autres créances | 282 232.00 | | 282 232.00 | 282 232.00 |
CF Disponibilités | 137 973.00 | | 137 973.00 | 137 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 324.00 | 81 296.00 | 2 058 029.00 | 2 139 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 908.00 | 1 169 667.00 | 2 222 241.00 | 3 391 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 421.00 | 245 421.00 | | 245 421.00 |
DH Report à nouveau | -39 114.00 | | | -39 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 141.00 | -39 114.00 | | 31 141.00 |
DL TOTAL (I) | 237 447.00 | 206 306.00 | | 237 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 136.00 | 141 337.00 | | 119 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 000.00 | 1 321 900.00 | | 1 290 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 777.00 | 518 172.00 | | 426 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 980.00 | 140 492.00 | | 141 980.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 794.00 | 2 121 930.00 | | 1 984 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 241.00 | 2 328 236.00 | | 2 222 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 556.00 | | 2 628 556.00 | 2 628 556.00 |
FG Production vendue services | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 066.00 | | 2 630 066.00 | 2 630 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 212.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 212.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -152.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 135.00 | 2 416 507.00 | | 2 699 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 995.00 | 2 455 621.00 | | 2 667 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 141.00 | -39 114.00 | | 31 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 433.00 | | 10 145.00 | 1 244 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 165.00 | | 10 145.00 | 1 184 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 907.00 | 32 464.00 | | 1 055 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 1 429.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 827.00 | 31 035.00 | | 1 054 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 224.00 | 16 808.00 | | 64 224.00 |
6T Sur comptes clients | | 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 224.00 | 17 071.00 | | 64 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 224.00 | 17 071.00 | | 64 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 296.00 | 64 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 777.00 | 426 777.00 | | 426 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
UX Autres créances clients | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VC Groupe et associés | 224 397.00 | 224 397.00 | | 224 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VP Divers | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 232.00 | 352 232.00 | | 352 232.00 |
VW T.V.A. | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 912.00 | 1 859 912.00 | | 1 859 912.00 |