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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 939.00 | 6 061.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 41 188.00 | 27 100.00 | 14 088.00 | 41 188.00 |
AP Constructions | 738 121.00 | 734 924.00 | 3 197.00 | 738 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 594.00 | 303 170.00 | 51 425.00 | 354 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 375.00 | 57 051.00 | 27 323.00 | 84 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 345.00 | 1 126 184.00 | 157 162.00 | 1 283 345.00 |
BT Marchandises | 1 756 153.00 | 81 175.00 | 1 674 978.00 | 1 756 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BZ Autres créances | 132 530.00 | | 132 530.00 | 132 530.00 |
CF Disponibilités | 232 342.00 | | 232 342.00 | 232 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 637.00 | 81 175.00 | 2 072 462.00 | 2 153 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 982.00 | 1 207 358.00 | 2 229 624.00 | 3 436 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 421.00 | 245 421.00 | | 245 421.00 |
DH Report à nouveau | -7 974.00 | -39 114.00 | | -7 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 824.00 | 31 141.00 | | 100 824.00 |
DL TOTAL (I) | 338 271.00 | 237 447.00 | | 338 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 677.00 | 119 136.00 | | 107 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 260 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 372.00 | 426 777.00 | | 407 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 303.00 | 141 980.00 | | 116 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 353.00 | 1 984 794.00 | | 1 891 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 624.00 | 2 222 241.00 | | 2 229 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 015 520.00 | | 3 015 520.00 | 3 015 520.00 |
FG Production vendue services | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 733.00 | | 3 015 733.00 | 3 015 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -178 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 303.00 | 2 699 135.00 | | 3 113 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 479.00 | 2 667 995.00 | | 3 012 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 824.00 | 31 141.00 | | 100 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 583.00 | | 30 762.00 | 1 252 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 315.00 | | 30 762.00 | 1 192 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 371.00 | 37 813.00 | | 1 088 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 1 429.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 861.00 | 36 384.00 | | 1 085 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 032.00 | 143.00 | | 81 032.00 |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 296.00 | 143.00 | 264.00 | 81 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 296.00 | 143.00 | 264.00 | 81 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 175.00 | 81 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 372.00 | 407 372.00 | | 407 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
UX Autres créances clients | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VB T. V. A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 315.00 | 22 120.00 | 78 929.00 | 107 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VP Divers | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 410.00 | 215 410.00 | | 215 410.00 |
VW T.V.A. | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 353.00 | 1 806 158.00 | 78 929.00 | 1 891 353.00 |