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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 309.00 | 21 801.00 | 22 507.00 | 44 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 834.00 | 27 561.00 | 402 272.00 | 429 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 868.00 | 5 957.00 | 387 910.00 | 393 868.00 |
BZ Autres créances | 158 739.00 | | 158 739.00 | 158 739.00 |
CF Disponibilités | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 383.00 | 5 957.00 | 556 425.00 | 562 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 218.00 | 33 519.00 | 958 698.00 | 992 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 402.00 | 222 377.00 | | 227 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 458.00 | 175 024.00 | | 134 458.00 |
DL TOTAL (I) | 362 960.00 | 398 502.00 | | 362 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 828.00 | 22 963.00 | | 191 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 906.00 | 118 860.00 | | 144 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 002.00 | 227 752.00 | | 259 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 737.00 | 401 219.00 | | 595 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 698.00 | 812 721.00 | | 958 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 737.00 | 390 478.00 | | 445 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 189.00 | | 2 073 189.00 | 2 073 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 189.00 | | 2 073 189.00 | 2 073 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 370.00 | 57 768.00 | | 42 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 458.00 | 175 024.00 | | 134 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 906.00 | 144 906.00 | | 144 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 126.00 | 102 126.00 | | 102 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
UX Autres créances clients | 387 261.00 | | | 387 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VC Groupe et associés | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 686.00 | 11 686.00 | 112 500.00 | 161 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
VP Divers | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 930.00 | 555 165.00 | 19 765.00 | 574 930.00 |
VW T.V.A. | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 737.00 | 445 737.00 | 112 500.00 | 595 737.00 |