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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 882.00 | 53 835.00 | 3 046.00 | 56 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 304.00 | 31 854.00 | 1 449.00 | 33 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 452.00 | 85 690.00 | 397 761.00 | 483 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 519.00 | 39 129.00 | 693 390.00 | 732 519.00 |
BZ Autres créances | 531 937.00 | | 531 937.00 | 531 937.00 |
CF Disponibilités | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 031.00 | 39 129.00 | 1 249 902.00 | 1 289 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 484.00 | 124 819.00 | 1 647 664.00 | 1 772 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 148.00 | 9 966.00 | | 15 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 750.00 | 135 182.00 | | 132 750.00 |
DL TOTAL (I) | 148 998.00 | 146 248.00 | | 148 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 965.00 | 151 159.00 | | 111 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 250.00 | 445 908.00 | | 512 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 563.00 | 275 445.00 | | 399 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 911.00 | 415 779.00 | | 386 911.00 |
EA Autres dettes | 87 975.00 | 93 823.00 | | 87 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 665.00 | 1 382 115.00 | | 1 498 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 664.00 | 1 528 363.00 | | 1 647 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 202.00 | 1 263.00 | | 2 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 250.00 | | | 512 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 007.00 | | 2 777 007.00 | 2 777 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 007.00 | | 2 777 007.00 | 2 777 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 051.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 3 987.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 3 987.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | -3 987.00 | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 194.00 | 2 605 448.00 | | 2 914 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 444.00 | 2 470 266.00 | | 2 781 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 750.00 | 135 182.00 | | 132 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 563.00 | 399 563.00 | | 399 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 249.00 | 125 249.00 | | 125 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 621 826.00 | 621 826.00 | | 621 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 693.00 | 110 693.00 | | 110 693.00 |
VB T. V. A. | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VC Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 763.00 | 33 396.00 | 22 500.00 | 109 763.00 |
VI Groupe et associés | 512 251.00 | 512 251.00 | | 512 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 175.00 | 429 175.00 | | 429 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 958.00 | 1 266 693.00 | 33 265.00 | 1 299 958.00 |
VW T.V.A. | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 667.00 | 1 422 300.00 | 22 500.00 | 1 498 667.00 |