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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 887.00 | 29 124.00 | 16 763.00 | 45 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 304.00 | 9 807.00 | 23 497.00 | 33 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 457.00 | 38 931.00 | 433 525.00 | 472 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 645.00 | 18 233.00 | 569 412.00 | 587 645.00 |
BZ Autres créances | 165 998.00 | | 165 998.00 | 165 998.00 |
CF Disponibilités | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 991.00 | 18 233.00 | 743 758.00 | 761 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 448.00 | 57 165.00 | 1 177 283.00 | 1 234 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 236 860.00 | 227 402.00 | | 236 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 745.00 | 134 458.00 | | 37 745.00 |
DL TOTAL (I) | 275 705.00 | 362 960.00 | | 275 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 779.00 | 191 828.00 | | 227 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 584.00 | 144 906.00 | | 354 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 003.00 | 259 002.00 | | 306 003.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 577.00 | 595 737.00 | | 901 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 283.00 | 958 698.00 | | 1 177 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 495.00 | 445 737.00 | | 750 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 331.00 | 30 141.00 | | 34 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 115.00 | | 2 319 115.00 | 2 319 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 115.00 | | 2 319 115.00 | 2 319 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 42 370.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 535.00 | 2 123 295.00 | | 2 371 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 790.00 | 1 988 837.00 | | 2 333 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 745.00 | 134 458.00 | | 37 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 584.00 | 354 584.00 | | 354 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 565.00 | 135 565.00 | | 135 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 126.00 | 135 126.00 | | 135 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 569 313.00 | | | 569 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VB T. V. A. | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
VC Groupe et associés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 448.00 | 42 366.00 | 143 582.00 | 193 448.00 |
VI Groupe et associés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 098.00 | | | 105 098.00 |
VP Divers | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 466.00 | 756 201.00 | 33 265.00 | 789 466.00 |
VW T.V.A. | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 577.00 | 750 495.00 | 143 582.00 | 901 577.00 |