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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 955.00 | 37 456.00 | 10 499.00 | 47 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 304.00 | 15 375.00 | 17 928.00 | 33 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 525.00 | 52 832.00 | 421 692.00 | 474 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 740.00 | 9 397.00 | 604 342.00 | 613 740.00 |
BZ Autres créances | 134 502.00 | | 134 502.00 | 134 502.00 |
CF Disponibilités | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 356.00 | 9 397.00 | 766 959.00 | 776 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 881.00 | 62 229.00 | 1 188 651.00 | 1 250 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 199 605.00 | 236 860.00 | | 199 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 818.00 | 37 745.00 | | -141 818.00 |
DL TOTAL (I) | 58 887.00 | 275 705.00 | | 58 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 316.00 | 227 779.00 | | 219 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 831.00 | 7 209.00 | | 107 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 142.00 | 354 584.00 | | 432 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 474.00 | 306 003.00 | | 370 474.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 764.00 | 901 577.00 | | 1 129 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 651.00 | 1 177 283.00 | | 1 188 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 682.00 | 750 495.00 | | 1 008 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 261.00 | 34 331.00 | | 58 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 522 323.00 | | 2 522 323.00 | 2 522 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 323.00 | | 2 522 323.00 | 2 522 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 724.00 | 2 371 535.00 | | 2 565 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 542.00 | 2 333 790.00 | | 2 707 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 818.00 | 37 745.00 | | -141 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 457.00 | | 2 068.00 | 472 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 192.00 | | 2 068.00 | 79 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 932.00 | 13 900.00 | | 38 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 932.00 | 13 900.00 | | 38 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 233.00 | | 8 836.00 | 18 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 233.00 | | 8 836.00 | 18 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 233.00 | | 8 836.00 | 18 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 142.00 | 432 142.00 | | 432 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 807.00 | 160 807.00 | | 160 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 281.00 | 162 281.00 | | 162 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 604 067.00 | 604 067.00 | | 604 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VB T. V. A. | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VC Groupe et associés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 055.00 | 39 973.00 | 39 973.00 | 161 055.00 |
VI Groupe et associés | 107 832.00 | 107 832.00 | | 107 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 064.00 | 750 799.00 | 33 265.00 | 784 064.00 |
VW T.V.A. | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 764.00 | 1 008 682.00 | 121 082.00 | 1 129 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |