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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 020.00 | 677.00 | 360 342.00 | 361 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 882.00 | 51 604.00 | 5 278.00 | 56 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 304.00 | 26 513.00 | 6 790.00 | 33 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 472.00 | 78 795.00 | 405 677.00 | 484 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 985.00 | 28 078.00 | 577 907.00 | 605 985.00 |
BZ Autres créances | 460 806.00 | | 460 806.00 | 460 806.00 |
CF Disponibilités | 81 287.00 | | 81 287.00 | 81 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 764.00 | 28 078.00 | 1 122 686.00 | 1 150 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 236.00 | 106 873.00 | 1 528 363.00 | 1 635 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 966.00 | 57 787.00 | | 9 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 182.00 | -47 821.00 | | 135 182.00 |
DL TOTAL (I) | 146 248.00 | 11 066.00 | | 146 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 159.00 | 186 372.00 | | 151 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 908.00 | 347 930.00 | | 445 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 445.00 | 251 796.00 | | 275 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 779.00 | 357 629.00 | | 415 779.00 |
EA Autres dettes | 93 823.00 | 59 288.00 | | 93 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 115.00 | 1 203 017.00 | | 1 382 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 363.00 | 1 214 083.00 | | 1 528 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 352.00 | 1 121 988.00 | | 1 272 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | 11 422.00 | | 1 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 844.00 | | 2 500 844.00 | 2 500 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 844.00 | | 2 500 844.00 | 2 500 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 987.00 | | | -3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 449.00 | 2 666 632.00 | | 2 605 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 266.00 | 2 714 453.00 | | 2 470 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 182.00 | -47 821.00 | | 135 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 472.00 | | | 484 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 020.00 | | | 361 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 961.00 | 11 833.00 | | 66 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 340.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 624.00 | 11 493.00 | | 66 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 445.00 | 275 445.00 | | 275 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 385.00 | 120 385.00 | | 120 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 241.00 | 153 241.00 | | 153 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 560 404.00 | 560 404.00 | | 560 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VB T. V. A. | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VC Groupe et associés | 198 282.00 | 198 282.00 | | 198 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 896.00 | 40 133.00 | 55 895.00 | 149 896.00 |
VI Groupe et associés | 445 908.00 | 445 908.00 | | 445 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VP Divers | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 579.00 | 170 579.00 | | 170 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 742.00 | 1 069 477.00 | 33 265.00 | 1 102 742.00 |
VW T.V.A. | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 115.00 | 1 272 352.00 | 55 895.00 | 1 382 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |