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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 020.00 | 337.00 | 360 682.00 | 361 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 882.00 | 45 679.00 | 11 203.00 | 56 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 304.00 | 20 944.00 | 12 359.00 | 33 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 472.00 | 66 961.00 | 417 510.00 | 484 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 914.00 | 12 250.00 | 447 663.00 | 459 914.00 |
BZ Autres créances | 330 235.00 | | 330 235.00 | 330 235.00 |
CF Disponibilités | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 824.00 | 12 250.00 | 796 573.00 | 808 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 296.00 | 79 212.00 | 1 214 083.00 | 1 293 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 787.00 | 199 605.00 | | 57 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 821.00 | -141 818.00 | | -47 821.00 |
DL TOTAL (I) | 11 066.00 | 58 887.00 | | 11 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 372.00 | 219 316.00 | | 186 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 930.00 | 107 831.00 | | 347 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 796.00 | 432 142.00 | | 251 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 629.00 | 370 474.00 | | 357 629.00 |
EA Autres dettes | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 017.00 | 1 129 764.00 | | 1 203 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 083.00 | 1 188 651.00 | | 1 214 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 988.00 | 1 008 682.00 | | 1 121 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 422.00 | 58 261.00 | | 11 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 615 188.00 | | 2 615 188.00 | 2 615 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 188.00 | | 2 615 188.00 | 2 615 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 632.00 | 2 565 724.00 | | 2 666 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 453.00 | 2 707 542.00 | | 2 714 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 821.00 | -141 818.00 | | -47 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 525.00 | | 9 947.00 | 474 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 1 020.00 | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 260.00 | | 8 927.00 | 81 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 832.00 | 14 129.00 | | 52 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 832.00 | 13 792.00 | | 52 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 398.00 | 2 853.00 | | 9 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 398.00 | 2 853.00 | | 9 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 398.00 | 2 853.00 | | 9 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 797.00 | 251 797.00 | | 251 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 888.00 | 134 888.00 | | 134 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 709.00 | 126 709.00 | | 126 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 430 030.00 | 430 030.00 | | 430 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VB T. V. A. | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VC Groupe et associés | 9 738.00 | 9 733.00 | | 9 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 949.00 | 93 920.00 | 81 029.00 | 174 949.00 |
VI Groupe et associés | 347 930.00 | 347 930.00 | | 347 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VP Divers | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 882.00 | 210 882.00 | | 210 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 653.00 | 792 388.00 | 33 265.00 | 825 653.00 |
VW T.V.A. | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 018.00 | 1 121 988.00 | 81 029.00 | 1 203 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |