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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 712.00 | 119 076.00 | 636.00 | 119 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 860.00 | 277 981.00 | 17 879.00 | 295 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 293.00 | 492 921.00 | 153 372.00 | 646 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 490.00 | 889 978.00 | 176 512.00 | 1 066 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 747.00 | | 579 747.00 | 579 747.00 |
BZ Autres créances | 556 518.00 | | 556 518.00 | 556 518.00 |
CF Disponibilités | 181 261.00 | | 181 261.00 | 181 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 760.00 | | 1 318 760.00 | 1 318 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 250.00 | 889 978.00 | 1 495 272.00 | 2 385 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 790.00 | 544 790.00 | | 544 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 479.00 | 19 093.00 | | 54 479.00 |
DH Report à nouveau | 278 145.00 | 150 054.00 | | 278 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 221.00 | 163 477.00 | | 174 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 643.00 | 877 422.00 | | 1 051 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 49 226.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 451.00 | 35 451.00 | | 25 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 284.00 | 320 076.00 | | 73 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 057.00 | 308 948.00 | | 204 057.00 |
EA Autres dettes | 67 566.00 | 66 787.00 | | 67 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 533.00 | 94 850.00 | | 72 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 629.00 | 875 338.00 | | 443 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 272.00 | 1 752 760.00 | | 1 495 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 542 792.00 | 14 693.00 | 2 557 485.00 | 2 542 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 792.00 | 14 693.00 | 2 557 485.00 | 2 542 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | 31 538.00 | | 2 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | 38 038.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 352.00 | 38 038.00 | | 2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 160.00 | 2 584 546.00 | | 2 575 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 939.00 | 2 421 069.00 | | 2 400 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 221.00 | 163 477.00 | | 174 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 955.00 | | 35 534.00 | 1 030 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 382.00 | | 1 330.00 | 118 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 949.00 | | 34 204.00 | 907 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 078.00 | 67 900.00 | | 822 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 382.00 | 695.00 | | 118 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 696.00 | 67 205.00 | | 703 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 579 747.00 | | | 579 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
VC Groupe et associés | 523 551.00 | | | 523 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 124.00 | 1 137 499.00 | 4 625.00 | 1 142 124.00 |
VW T.V.A. | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 629.00 | 443 629.00 | | 443 629.00 |