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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 496.00 | 303 180.00 | 12 316.00 | 315 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 363.00 | 622 719.00 | 79 645.00 | 702 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 886.00 | 1 045 611.00 | 93 275.00 | 1 138 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 168.00 | | 458 168.00 | 458 168.00 |
BZ Autres créances | 747 983.00 | | 747 983.00 | 747 983.00 |
CF Disponibilités | 261 238.00 | | 261 238.00 | 261 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 225.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 615.00 | | 1 468 615.00 | 1 468 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 501.00 | 1 045 611.00 | 1 561 890.00 | 2 607 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 790.00 | 844 790.00 | | 544 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
DG Autres réserves | 620 973.00 | | | 620 973.00 |
DH Report à nouveau | | 461 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 835.00 | 159 952.00 | | -88 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 414.00 | 1 220 249.00 | | 1 131 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 826.00 | | 1 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 391.00 | 20 449.00 | | 16 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 444.00 | 107 555.00 | | 183 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 467.00 | 148 123.00 | | 172 467.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 25 749.00 | | 3 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 104.00 | 24 112.00 | | 53 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 476.00 | 326 813.00 | | 430 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 890.00 | 1 547 063.00 | | 1 561 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 903.00 | | 1 355 903.00 | 1 355 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 903.00 | | 1 355 903.00 | 1 355 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 751.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 75.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 75.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | 7 902.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 000.00 | 59 866.00 | | -29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 239.00 | 1 754 928.00 | | 1 368 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 075.00 | 1 594 976.00 | | 1 457 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 835.00 | 159 952.00 | | -88 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 100.00 | 1 680.00 | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 843.00 | | | 1 122 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 310.00 | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 1 138 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 506.00 | | | 998 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 860.00 | 46 751.00 | | 998 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 148.00 | 46 751.00 | | 879 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 444.00 | 183 444.00 | | 183 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 458 168.00 | 458 168.00 | | 458 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VC Groupe et associés | 714 447.00 | | 714 447.00 | 714 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 691.00 | 492 930.00 | 715 761.00 | 1 208 691.00 |
VW T.V.A. | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 476.00 | 430 476.00 | | 430 476.00 |