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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 901.00 | 293 693.00 | 21 208.00 | 314 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 606.00 | 585 455.00 | 98 151.00 | 683 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 843.00 | 998 860.00 | 123 983.00 | 1 122 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 179.00 | | 509 179.00 | 509 179.00 |
BZ Autres créances | 648 538.00 | | 648 538.00 | 648 538.00 |
CF Disponibilités | 263 836.00 | | 263 836.00 | 263 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 080.00 | | 1 423 080.00 | 1 423 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 923.00 | 998 860.00 | 1 547 063.00 | 2 545 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 790.00 | 544 790.00 | | 544 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
DH Report à nouveau | 461 021.00 | 452 366.00 | | 461 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 952.00 | 8 654.00 | | 159 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 249.00 | 1 060 298.00 | | 1 220 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | 102 655.00 | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 449.00 | 35 449.00 | | 20 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 555.00 | 111 265.00 | | 107 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 123.00 | 103 852.00 | | 148 123.00 |
EA Autres dettes | 25 749.00 | 5 058.00 | | 25 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 112.00 | 49 997.00 | | 24 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 813.00 | 408 277.00 | | 326 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 063.00 | 1 468 574.00 | | 1 547 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 013.00 | | 1 705 013.00 | 1 705 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 013.00 | | 1 705 013.00 | 1 705 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 020.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 158.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 158.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 902.00 | -158.00 | | 7 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 866.00 | 2 690.00 | | 59 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 928.00 | 1 391 974.00 | | 1 754 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 976.00 | 1 383 319.00 | | 1 594 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 952.00 | 8 654.00 | | 159 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 680.00 | 4 568.00 | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 168.00 | | 53 675.00 | 1 069 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 831.00 | | 53 675.00 | 944 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 840.00 | 46 020.00 | | 952 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 128.00 | 46 020.00 | | 833 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 509 179.00 | 509 179.00 | | 509 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VC Groupe et associés | 611 809.00 | 611 809.00 | | 611 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 869.00 | 1 159 244.00 | 4 625.00 | 1 163 869.00 |
VW T.V.A. | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 813.00 | 326 813.00 | | 326 813.00 |