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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 860.00 | 287 253.00 | 8 607.00 | 295 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 971.00 | 545 876.00 | 103 095.00 | 648 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 168.00 | 952 840.00 | 116 327.00 | 1 069 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 620.00 | | 504 620.00 | 504 620.00 |
BZ Autres créances | 655 912.00 | | 655 912.00 | 655 912.00 |
CF Disponibilités | 189 581.00 | | 189 581.00 | 189 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 247.00 | | 1 352 247.00 | 1 352 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 415.00 | 952 840.00 | 1 468 574.00 | 2 421 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 790.00 | 544 790.00 | | 544 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
DH Report à nouveau | 452 366.00 | 278 145.00 | | 452 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 654.00 | 174 221.00 | | 8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 298.00 | 1 051 643.00 | | 1 060 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 655.00 | 737.00 | | 102 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 449.00 | 25 451.00 | | 35 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 265.00 | 73 284.00 | | 111 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 852.00 | 204 057.00 | | 103 852.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | 67 566.00 | | 5 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 997.00 | 72 533.00 | | 49 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 277.00 | 443 629.00 | | 408 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 574.00 | 1 495 272.00 | | 1 468 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 859.00 | 6 724.00 | 1 348 583.00 | 1 341 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 859.00 | 6 724.00 | 1 348 583.00 | 1 341 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 2 352.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 77 587.00 | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 974.00 | 2 575 160.00 | | 1 391 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 319.00 | 2 400 939.00 | | 1 383 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 654.00 | 174 221.00 | | 8 654.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 490.00 | | 2 678.00 | 1 066 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 153.00 | | 2 678.00 | 942 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 978.00 | 62 863.00 | | 889 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 076.00 | 636.00 | | 119 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 901.00 | 62 227.00 | | 770 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | 6.00 | |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 504 620.00 | | | 504 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VC Groupe et associés | 621 663.00 | | | 621 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 655.00 | 102 655.00 | | 102 655.00 |
VI Groupe et associés | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VP Divers | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 291.00 | 1 162 666.00 | 4 625.00 | 1 167 291.00 |
VW T.V.A. | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 277.00 | 408 277.00 | | 408 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |