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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 496.00 | 309 676.00 | 5 820.00 | 315 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 363.00 | 652 802.00 | 49 561.00 | 702 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 914.00 | 1 082 190.00 | 56 724.00 | 1 138 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
BZ Autres créances | 662 237.00 | | 662 237.00 | 662 237.00 |
CF Disponibilités | 232 344.00 | | 232 344.00 | 232 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 465.00 | | 1 519 465.00 | 1 519 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 379.00 | 1 082 190.00 | 1 576 189.00 | 2 658 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 790.00 | 544 790.00 | | 544 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
DG Autres réserves | 532 137.00 | 620 973.00 | | 532 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 632.00 | -88 835.00 | | 75 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 046.00 | 1 131 414.00 | | 1 207 046.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 1 085.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 033.00 | 16 391.00 | | 20 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 764.00 | 183 444.00 | | 85 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 075.00 | 172 467.00 | | 199 075.00 |
EA Autres dettes | 7 847.00 | 3 984.00 | | 7 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 693.00 | 53 104.00 | | 55 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 143.00 | 430 476.00 | | 369 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 189.00 | 1 561 890.00 | | 1 576 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 017.00 | | 1 512 017.00 | 1 512 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 017.00 | | 1 512 017.00 | 1 512 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 579.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 026.00 | -29 000.00 | | 28 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 964.00 | 1 368 239.00 | | 1 528 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 332.00 | 1 457 075.00 | | 1 453 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 632.00 | -88 835.00 | | 75 632.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 886.00 | | 29.00 | 1 138 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 859.00 | | | 1 017 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | 29.00 | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 611.00 | 36 579.00 | | 1 045 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 899.00 | 36 579.00 | | 925 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 612 500.00 | 612 500.00 | | 612 500.00 |
VB T. V. A. | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VC Groupe et associés | 619 632.00 | | 619 632.00 | 619 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 464.00 | 667 489.00 | 620 975.00 | 1 288 464.00 |
VW T.V.A. | 134 687.00 | 134 687.00 | | 134 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 143.00 | 369 143.00 | | 369 143.00 |