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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 496.00 | 315 238.00 | 258.00 | 315 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 363.00 | 681 141.00 | 21 222.00 | 702 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 914.00 | 1 116 091.00 | 22 823.00 | 1 138 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 571.00 | | 672 571.00 | 672 571.00 |
BZ Autres créances | 386 725.00 | | 386 725.00 | 386 725.00 |
CF Disponibilités | 351 430.00 | | 351 430.00 | 351 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 770.00 | | 1 420 770.00 | 1 420 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 684.00 | 1 116 091.00 | 1 443 593.00 | 2 559 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 790.00 | 544 790.00 | | 544 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
DG Autres réserves | 303 884.00 | 532 137.00 | | 303 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 634.00 | 75 632.00 | | -61 634.00 |
DL TOTAL (I) | 841 526.00 | 1 207 046.00 | | 841 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 731.00 | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 883.00 | 20 033.00 | | 19 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 959.00 | 85 764.00 | | 353 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 820.00 | 199 075.00 | | 167 820.00 |
EA Autres dettes | 11 870.00 | 7 847.00 | | 11 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 647.00 | 55 693.00 | | 47 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 067.00 | 369 143.00 | | 602 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 593.00 | 1 576 189.00 | | 1 443 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 548.00 | 2 426.00 | 1 964 975.00 | 1 962 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 548.00 | 2 426.00 | 1 964 975.00 | 1 962 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 901.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 281.00 | 28 026.00 | | -20 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 416.00 | 1 528 964.00 | | 1 977 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 051.00 | 1 453 332.00 | | 2 039 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 634.00 | 75 632.00 | | -61 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 914.00 | | | 1 138 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 859.00 | | | 1 017 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 190.00 | 33 901.00 | | 1 082 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 478.00 | 33 901.00 | | 962 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 959.00 | 353 959.00 | | 353 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 672 571.00 | 672 571.00 | | 672 571.00 |
VB T. V. A. | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VC Groupe et associés | 346 720.00 | 346 720.00 | | 346 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 683.00 | 1 069 340.00 | 1 343.00 | 1 070 683.00 |
VW T.V.A. | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 067.00 | 602 067.00 | | 602 067.00 |