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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 68 959.00 | 27 399.00 | 41 561.00 | 68 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 187.00 | 320 487.00 | 45 700.00 | 366 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 007.00 | 23 739.00 | 7 268.00 | 31 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 863.00 | 377 335.00 | 269 529.00 | 646 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 261.00 | 371.00 | 455 890.00 | 456 261.00 |
BZ Autres créances | 136 880.00 | | 136 880.00 | 136 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 595.00 | | 229 595.00 | 229 595.00 |
CF Disponibilités | 96 381.00 | | 96 381.00 | 96 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 105.00 | 371.00 | 925 733.00 | 926 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 968.00 | 377 706.00 | 1 195 262.00 | 1 572 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 138.00 | | | 458 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DL TOTAL (I) | 472 465.00 | | | 472 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 764.00 | | | 506 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EA Autres dettes | 96 746.00 | | | 96 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 797.00 | | | 722 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 262.00 | | | 1 195 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 797.00 | | | 722 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 439.00 | | | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | | | 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 764.00 | 506 764.00 | | 506 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 128.00 | 600 128.00 | | 600 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 797.00 | 722 797.00 | | 722 797.00 |