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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 68 959.00 | 57 602.00 | 11 357.00 | 68 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 796.00 | 379 937.00 | 24 859.00 | 404 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 723.00 | 32 193.00 | 4 530.00 | 36 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 692.00 | | 454 692.00 | 454 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 211.00 | 475 442.00 | 670 769.00 | 1 146 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 103.00 | 42 862.00 | 2 385 241.00 | 2 428 103.00 |
BZ Autres créances | 367 036.00 | | 367 036.00 | 367 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 705 322.00 | | 705 322.00 | 705 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 467.00 | 42 862.00 | 3 485 606.00 | 3 528 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 678.00 | 518 303.00 | 4 156 375.00 | 4 674 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 104 663.00 | | | 1 104 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 449.00 | | | 335 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 028.00 | | | 112 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 941.00 | | | 1 560 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 682.00 | | | 286 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 176.00 | | | 1 312 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 173.00 | | | 448 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 480.00 | | | 454 480.00 |
EA Autres dettes | 93 923.00 | | | 93 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 434.00 | | | 2 595 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 375.00 | | | 4 156 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 434.00 | | | 2 595 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 864.00 | | 519 864.00 | 519 864.00 |
FG Production vendue services | 5 000 288.00 | | 5 000 288.00 | 5 000 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 153.00 | | 5 520 153.00 | 5 520 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 468.00 | |
GE Autres charges | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 075.00 | | | 217 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 886.00 | | | 133 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 831.00 | | | 139 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 831.00 | | | 139 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 518.00 | | | 103 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 765.00 | | | 5 883 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 316.00 | | | 5 548 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 449.00 | | | 335 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 682.00 | | | 497 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 639.00 | | 460 572.00 | 685 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 710.00 | | | 180 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 599.00 | | 460 572.00 | 504 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 974.00 | 19 468.00 | | 455 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 264.00 | 19 468.00 | | 450 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 785.00 | | 5 924.00 | 48 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 785.00 | | 5 924.00 | 48 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 785.00 | | 5 924.00 | 48 785.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 176.00 | 1 312 176.00 | | 1 312 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 480.00 | 454 480.00 | | 454 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 923.00 | 93 923.00 | | 93 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 215.00 | 2 414 215.00 | | 2 414 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VB T. V. A. | 357 873.00 | 357 873.00 | | 357 873.00 |
VI Groupe et associés | 286 682.00 | 286 682.00 | | 286 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 306.00 | 2 822 976.00 | 330.00 | 2 823 306.00 |
VW T.V.A. | 403 885.00 | 403 885.00 | | 403 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 434.00 | 2 595 434.00 | | 2 595 434.00 |