| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 68 959.00 | 34 294.00 | 34 665.00 | 68 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 475.00 | 335 521.00 | 75 954.00 | 411 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 007.00 | 25 563.00 | 5 444.00 | 31 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 481.00 | 401 089.00 | 291 393.00 | 692 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 972.00 | 304.00 | 1 023 668.00 | 1 023 972.00 |
BZ Autres créances | 124 728.00 | | 124 728.00 | 124 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 427 176.00 | | 427 176.00 | 427 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 024.00 | 304.00 | 1 601 720.00 | 1 602 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 505.00 | 401 393.00 | 1 893 113.00 | 2 294 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 665.00 | | | 463 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 319.00 | | | 180 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 654.00 | | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 653 438.00 | | | 653 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 064.00 | | | 644 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 127.00 | | | 210 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
EA Autres dettes | 257 137.00 | | | 257 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 674.00 | | | 1 239 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 113.00 | | | 1 893 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 674.00 | | | 1 239 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 371.00 | | 67.00 | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371.00 | | 67.00 | 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371.00 | | 67.00 | 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 064.00 | 644 064.00 | | 644 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 137.00 | 257 137.00 | | 257 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 127.00 | 210 127.00 | | 210 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 009.00 | 1 174 679.00 | 330.00 | 1 175 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 674.00 | 1 239 674.00 | | 1 239 674.00 |