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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 68 959.00 | 52 593.00 | 16 367.00 | 68 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 916.00 | 368 236.00 | 30 680.00 | 398 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 723.00 | 29 436.00 | 7 288.00 | 36 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 639.00 | 455 974.00 | 229 665.00 | 685 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 484.00 | 48 785.00 | 1 858 699.00 | 1 907 484.00 |
BZ Autres créances | 196 062.00 | | 196 062.00 | 196 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 761 172.00 | | 761 172.00 | 761 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 008.00 | 48 785.00 | 2 838 222.00 | 2 887 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 646.00 | 504 759.00 | 3 067 887.00 | 3 572 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 898 969.00 | | | 898 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 694.00 | | | 205 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 914.00 | | | 245 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 377.00 | | | 1 359 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 887.00 | | | 227 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 538.00 | | | 827 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 501.00 | | | 358 501.00 |
EA Autres dettes | 294 584.00 | | | 294 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 510.00 | | | 1 708 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 887.00 | | | 3 067 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 510.00 | | | 1 708 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 179.00 | | 324 179.00 | 324 179.00 |
FG Production vendue services | 3 937 429.00 | | 3 937 429.00 | 3 937 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 608.00 | | 4 261 608.00 | 4 261 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 423.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 975.00 | | | 281 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 754.00 | | | 142 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 625.00 | | | 145 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 104.00 | | | 145 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 777.00 | | | 4 689 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 083.00 | | | 4 484 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 694.00 | | | 205 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557 294.00 | | | 557 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 877.00 | | 18 761.00 | 666 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 710.00 | | | 180 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 837.00 | | 18 761.00 | 485 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 338.00 | 15 636.00 | | 440 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 628.00 | 15 636.00 | | 434 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 667.00 | 31 422.00 | 304.00 | 17 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 667.00 | 31 422.00 | 304.00 | 17 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 667.00 | 31 422.00 | 304.00 | 17 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 422.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 538.00 | 827 538.00 | | 827 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 584.00 | 294 584.00 | | 294 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 487.00 | 1 886 487.00 | | 1 886 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VB T. V. A. | 171 232.00 | 171 232.00 | | 171 232.00 |
VI Groupe et associés | 227 887.00 | 227 887.00 | | 227 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 997.00 | 2 125 667.00 | 330.00 | 2 125 997.00 |
VW T.V.A. | 285 200.00 | 285 200.00 | | 285 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 510.00 | 1 708 510.00 | | 1 708 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
ST Autres comptes | 1 057 405.00 | | | 1 057 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 814.00 | | | 317 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 557 294.00 | | | 557 294.00 |
YT Sous‐traitance | 1 699 626.00 | | | 1 699 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 662 721.00 | | | 662 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 895 481.00 | | | 895 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 620.00 | | | 798 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 748 039.00 | | | 3 748 039.00 |