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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 68 959.00 | 47 484.00 | 21 475.00 | 68 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 871.00 | 359 169.00 | 26 702.00 | 385 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 007.00 | 27 975.00 | 3 032.00 | 31 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 877.00 | 440 338.00 | 226 539.00 | 666 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 849.00 | 17 667.00 | 1 675 183.00 | 1 692 849.00 |
BZ Autres créances | 251 695.00 | | 251 695.00 | 251 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 915 255.00 | | 915 255.00 | 915 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 604.00 | 17 667.00 | 2 871 938.00 | 2 889 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 481.00 | 458 005.00 | 3 098 477.00 | 3 556 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 722 072.00 | | | 722 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 897.00 | | | 176 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 474.00 | | | 333 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 244.00 | | | 1 241 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 607.00 | | | 416 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 636.00 | | | 997 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 790.00 | | | 321 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 119 617.00 | | | 119 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 233.00 | | | 1 857 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 477.00 | | | 3 098 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 233.00 | | | 1 857 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 147.00 | | 349 147.00 | 349 147.00 |
FG Production vendue services | 3 455 822.00 | | 3 455 822.00 | 3 455 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 969.00 | | 3 804 969.00 | 3 804 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 957.00 | | | 320 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407 368.00 | | | 1 407 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407 972.00 | | | 1 407 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 116.00 | | | 1 189 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 911.00 | | | 1 204 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 060.00 | | | 203 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 307.00 | | | 5 534 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357 410.00 | | | 5 357 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 897.00 | | | 176 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526 760.00 | | | 526 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 393.00 | | 797 284.00 | 1 148 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278 800.00 | 666 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278 800.00 | 485 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 710.00 | | | 180 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 353.00 | | 797 284.00 | 967 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 481.00 | 80 541.00 | 89 684.00 | 449 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 771.00 | 80 541.00 | 89 684.00 | 443 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 747.00 | 3 920.00 | | 13 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 747.00 | 3 920.00 | | 13 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 747.00 | 3 920.00 | | 13 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 636.00 | 997 636.00 | | 997 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 617.00 | 119 617.00 | | 119 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 772.00 | 1 671 772.00 | | 1 671 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VB T. V. A. | 175 497.00 | 175 497.00 | | 175 497.00 |
VI Groupe et associés | 416 607.00 | 416 607.00 | | 416 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 510.00 | 1 974 180.00 | 330.00 | 1 974 510.00 |
VW T.V.A. | 270 288.00 | 270 288.00 | | 270 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 233.00 | 1 857 233.00 | | 1 857 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
ST Autres comptes | 1 099 264.00 | | | 1 099 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 958.00 | | | 329 958.00 |
YT Sous‐traitance | 1 224 379.00 | | | 1 224 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 719 191.00 | | | 719 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036 284.00 | | | 1 036 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 148.00 | | | 741 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 381 103.00 | | | 3 381 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |