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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 68 959.00 | 41 190.00 | 27 769.00 | 68 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 387.00 | 375 457.00 | 491 930.00 | 867 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 007.00 | 27 123.00 | 3 884.00 | 31 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 393.00 | 449 481.00 | 698 912.00 | 1 148 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 010.00 | 13 747.00 | 1 377 264.00 | 1 391 010.00 |
BZ Autres créances | 296 087.00 | | 296 087.00 | 296 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 737 692.00 | | 737 692.00 | 737 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 342.00 | 13 747.00 | 2 430 595.00 | 2 444 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 736.00 | 463 228.00 | 3 129 508.00 | 3 592 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 643 984.00 | | | 643 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462 042.00 | | | 462 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 915.00 | | | 1 192 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 120.00 | | | 917 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 130.00 | | | 287 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544 100.00 | | | 544 100.00 |
EA Autres dettes | 97 888.00 | | | 97 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 593.00 | | | 1 936 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 508.00 | | | 3 129 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 593.00 | | | 1 936 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | | | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 120.00 | 917 120.00 | | 917 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544 100.00 | 544 100.00 | | 544 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 130.00 | 287 130.00 | | 287 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 811.00 | 1 706 481.00 | 330.00 | 1 706 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 593.00 | 1 936 593.00 | | 1 936 593.00 |