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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195 094.00 | 393 635.00 | 801 460.00 | 1 195 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 954 354.00 | | 3 954 354.00 | 3 954 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 191.00 | 57 971.00 | 16 219.00 | 74 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 760.00 | 13 563.00 | 2 197.00 | 15 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 650.00 | 465 170.00 | 4 782 481.00 | 5 247 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BZ Autres créances | 252 655.00 | | 252 655.00 | 252 655.00 |
CF Disponibilités | 297 850.00 | | 297 850.00 | 297 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 179.00 | | 553 179.00 | 553 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 829.00 | 465 170.00 | 5 335 659.00 | 5 800 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 120.00 | | | 233 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 889.00 | | | 919 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DG Autres réserves | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
DH Report à nouveau | -602 888.00 | | | -602 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 468.00 | | | -265 468.00 |
DL TOTAL (I) | 408 750.00 | | | 408 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 677 337.00 | | | 2 677 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 508.00 | | | 1 551 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 357.00 | | | 68 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 583.00 | | | 136 583.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 976.00 | | | 492 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 926 910.00 | | | 4 926 910.00 |
ED (V) | 314.00 | | | 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 659.00 | | | 5 335 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 089.00 | | | 400 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 724 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 979.00 | |
GE Autres charges | | | 45 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 991.00 | | | -127 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 677.00 | | | 752 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 145.00 | | | 1 018 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 468.00 | | | -265 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 428.00 | | 745 222.00 | 4 502 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 247 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 149 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 405 383.00 | | 744 066.00 | 4 405 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 794.00 | | 1 157.00 | 88 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 209.00 | 70 960.00 | | 394 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 835.00 | 63 800.00 | | 329 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 375.00 | 7 160.00 | | 64 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 677 337.00 | | 2 677 337.00 | 2 677 337.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320 602.00 | 195 000.00 | 1 125 602.00 | 1 320 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 976.00 | | | 492 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 251.00 | 6.00 | | 8 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VI Groupe et associés | 230 906.00 | | 230 906.00 | 230 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 976.00 | | | 1 320 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 568.00 | | | 191 568.00 |
VP Divers | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 580.00 | 254 329.00 | 9 251.00 | 263 580.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 910.00 | 400 089.00 | 4 033 845.00 | 4 926 910.00 |