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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231 141.00 | 456 766.00 | 774 375.00 | 1 231 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 394 052.00 | | 4 394 052.00 | 4 394 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 191.00 | 63 490.00 | 10 700.00 | 74 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 760.00 | 14 899.00 | 862.00 | 15 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 723 395.00 | 535 155.00 | 5 188 240.00 | 5 723 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
BZ Autres créances | 346 815.00 | | 346 815.00 | 346 815.00 |
CF Disponibilités | 186 156.00 | | 186 156.00 | 186 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 286.00 | | 598 286.00 | 598 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 681.00 | 535 155.00 | 5 786 525.00 | 6 321 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 120.00 | | | 233 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 889.00 | | | 919 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DG Autres réserves | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
DH Report à nouveau | -868 357.00 | | | -868 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 925.00 | | | -189 925.00 |
DL TOTAL (I) | 218 824.00 | | | 218 824.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 727 737.00 | | | 2 727 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 508.00 | | | 2 016 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 840.00 | | | 178 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 379.00 | | | 151 379.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 976.00 | | | 492 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 567 701.00 | | | 5 567 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 525.00 | | | 5 786 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 456.00 | | | 583 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 439 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 986.00 | |
GE Autres charges | | | 52 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 764.00 | | | -205 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 418.00 | | | 480 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 343.00 | | | 670 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 925.00 | | | -189 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 650.00 | | 475 745.00 | 5 247 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 723 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149 449.00 | | 475 745.00 | 5 149 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 170.00 | 69 986.00 | | 465 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 635.00 | 63 132.00 | | 393 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 535.00 | 6 854.00 | | 71 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 727 737.00 | | 2 727 737.00 | 2 727 737.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185 602.00 | 252 976.00 | 932 626.00 | 1 185 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 840.00 | 178 840.00 | | 178 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 976.00 | | | 492 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
UX Autres créances clients | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 128 584.00 | | | 128 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 830 906.00 | | 830 906.00 | 830 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 764.00 | | | 205 764.00 |
VP Divers | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 190.00 | 363 939.00 | 9 251.00 | 373 190.00 |
VW T.V.A. | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 701.00 | 583 456.00 | 4 491 269.00 | 5 567 701.00 |