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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281 690.00 | 522 637.00 | 759 053.00 | 1 281 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 499 623.00 | | 4 499 623.00 | 4 499 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 191.00 | 69 009.00 | 5 182.00 | 74 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 760.00 | 15 527.00 | 233.00 | 15 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 515.00 | 607 174.00 | 5 272 342.00 | 5 879 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BZ Autres créances | 203 250.00 | | 203 250.00 | 203 250.00 |
CF Disponibilités | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 055.00 | | 236 055.00 | 236 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 570.00 | 607 174.00 | 5 508 396.00 | 6 115 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 120.00 | | | 233 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 889.00 | | | 919 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DG Autres réserves | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 282.00 | | | -1 058 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 803.00 | | | -292 803.00 |
DL TOTAL (I) | -73 979.00 | | | -73 979.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 778 137.00 | | | 2 778 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123 532.00 | | | 2 123 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 709.00 | | | 154 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 976.00 | | | 492 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 582 376.00 | | | 5 582 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 396.00 | | | 5 508 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 263.00 | | | 1 591 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 018.00 | |
GE Autres charges | | | 58 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 245.00 | | | -71 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 405.00 | | | -164 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 502.00 | | | 179 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 305.00 | | | 472 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 803.00 | | | -292 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 395.00 | | 156 120.00 | 5 723 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 879 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 781 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625 193.00 | | 156 120.00 | 5 625 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 155.00 | 72 018.00 | | 535 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 766.00 | 65 871.00 | | 456 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 389.00 | 6 147.00 | | 78 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 778 137.00 | | 2 778 137.00 | 2 778 137.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 626.00 | 212 626.00 | 720 000.00 | 932 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 709.00 | 154 709.00 | | 154 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 976.00 | | | 492 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
UX Autres créances clients | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 906.00 | 1 190 906.00 | | 1 190 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 976.00 | | | 252 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 405.00 | 164 405.00 | | 164 405.00 |
VP Divers | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 307.00 | 226 056.00 | 9 251.00 | 235 307.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 376.00 | 1 591 263.00 | 3 498 137.00 | 5 582 376.00 |