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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826 725.00 | 418 073.00 | 408 652.00 | 826 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 643 946.00 | | 4 643 946.00 | 4 643 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 191.00 | 73 638.00 | 553.00 | 74 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 020.00 | 507 471.00 | 5 058 550.00 | 5 566 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BZ Autres créances | 156 176.00 | | 156 176.00 | 156 176.00 |
CF Disponibilités | 248 112.00 | | 248 112.00 | 248 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 828.00 | | 412 828.00 | 412 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 849.00 | 507 471.00 | 5 471 378.00 | 5 978 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 019.00 | | | 138 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 120.00 | 233 120.00 | | 233 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 889.00 | 919 889.00 | | 919 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
DG Autres réserves | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 859.00 | -1 351 085.00 | | 1 007 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 207.00 | 2 358 945.00 | | -277 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 759.00 | 2 284 966.00 | | 2 007 759.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 878 937.00 | 2 828 537.00 | | 2 878 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 393.00 | 23 078.00 | | 58 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 254.00 | 31 766.00 | | 33 254.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 976.00 | 492 976.00 | | 492 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 619.00 | 3 376 417.00 | | 3 463 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 378.00 | 5 661 382.00 | | 5 471 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 706.00 | 54 903.00 | | 91 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 729.00 | | 81 729.00 | 81 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 729.00 | | 81 729.00 | 81 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 357.00 | |
GE Autres charges | | | 44 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 268.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 421.00 | 34 918.00 | | 42 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 084 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 3 084 788.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 479 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | 2 605 011.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 029.00 | -88 989.00 | | -48 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 421.00 | 3 246 751.00 | | 156 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 628.00 | 887 806.00 | | 433 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 207.00 | 2 358 945.00 | | -277 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 113.00 | 42 357.00 | | 465 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 834.00 | 42 239.00 | | 375 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 279.00 | 119.00 | | 89 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 878 937.00 | | 2 878 937.00 | 2 878 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 976.00 | | | 492 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 019.00 | 137 019.00 | | 137 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 115.00 | 163 716.00 | 6 399.00 | 170 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 619.00 | 91 706.00 | 2 878 937.00 | 3 463 619.00 |