| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 819.00 | 375 834.00 | 449 985.00 | 825 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573 011.00 | | 4 573 011.00 | 4 573 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 191.00 | 73 519.00 | 672.00 | 74 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 180.00 | 465 113.00 | 5 029 067.00 | 5 494 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BZ Autres créances | 98 843.00 | | 98 843.00 | 98 843.00 |
CF Disponibilités | 520 151.00 | | 520 151.00 | 520 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 316.00 | | 632 316.00 | 632 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 495.00 | 465 113.00 | 5 661 382.00 | 6 126 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 120.00 | | | 233 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 889.00 | | | 919 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DG Autres réserves | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
DH Report à nouveau | -1 351 085.00 | | | -1 351 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358 945.00 | | | 2 358 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 966.00 | | | 2 284 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 828 537.00 | | | 2 828 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 976.00 | | | 492 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 417.00 | | | 3 376 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 382.00 | | | 5 661 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 538.00 | |
GE Autres charges | | | 34 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084 788.00 | | | 3 084 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084 788.00 | | | 3 084 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 168.00 | | | 160 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 609.00 | | | 319 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 777.00 | | | 479 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605 011.00 | | | 2 605 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 989.00 | | | -88 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 751.00 | | | 3 246 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 806.00 | | | 887 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358 945.00 | | | 2 358 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879 515.00 | | 129 724.00 | 5 879 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 852.00 | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 059.00 | 5 494 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512 207.00 | 5 398 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 781 314.00 | | 129 724.00 | 5 781 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 174.00 | 50 539.00 | 192 599.00 | 607 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 637.00 | 45 796.00 | 192 599.00 | 522 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 536.00 | 4 743.00 | | 84 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 828 537.00 | | 2 828 537.00 | 2 828 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 976.00 | | | 492 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 564.00 | 111 165.00 | 6 399.00 | 117 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 417.00 | 54 904.00 | 2 828 537.00 | 3 376 417.00 |