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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 123.00 | 6 059.00 | 64.00 | 6 123.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 406.00 | 18 946.00 | 2 460.00 | 21 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 805.00 | 47 676.00 | 105 129.00 | 152 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 006.00 | | 271 006.00 | 271 006.00 |
BZ Autres créances | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
CF Disponibilités | 71 789.00 | | 71 789.00 | 71 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 911.00 | | 445 911.00 | 445 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 716.00 | 47 676.00 | 551 040.00 | 598 716.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
DH Report à nouveau | 144 523.00 | 119 450.00 | | 144 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 185.00 | 25 073.00 | | 17 185.00 |
DL TOTAL (I) | 221 232.00 | 204 047.00 | | 221 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 089.00 | 30 000.00 | | 26 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 913.00 | 49 625.00 | | 49 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 498.00 | 8 120.00 | | 50 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 309.00 | 153 879.00 | | 203 309.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 807.00 | 241 763.00 | | 329 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 040.00 | 445 810.00 | | 551 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 590.00 | | 12 215.00 | 140 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 323.00 | | 7 800.00 | 49 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 981.00 | | 1 250.00 | 20 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 440.00 | | 3 165.00 | 48 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 184.00 | 3 492.00 | | 44 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 1 376.00 | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 655.00 | 2 117.00 | | 17 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
UX Autres créances clients | 271 006.00 | | | 271 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VC Groupe et associés | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VI Groupe et associés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 727.00 | 374 122.00 | 374 122.00 | 389 727.00 |
VW T.V.A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 807.00 | 329 807.00 | | 329 807.00 |