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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 5 685.00 | 575.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 254.00 | 611.00 | 3 643.00 | 4 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 608.00 | 14 012.00 | 1 597.00 | 15 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 609.00 | 42 155.00 | 108 454.00 | 150 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 988.00 | | 354 988.00 | 354 988.00 |
BZ Autres créances | 126 496.00 | | 126 496.00 | 126 496.00 |
CF Disponibilités | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 110.00 | | 579 110.00 | 579 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 719.00 | 42 155.00 | 687 565.00 | 729 719.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
DH Report à nouveau | 161 708.00 | 144 523.00 | | 161 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 049.00 | 17 185.00 | | 17 049.00 |
DL TOTAL (I) | 238 281.00 | 221 232.00 | | 238 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 059.00 | 26 089.00 | | 22 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 648.00 | 49 913.00 | | 100 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 984.00 | 50 498.00 | | 89 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 592.00 | 203 309.00 | | 233 592.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 283.00 | 329 807.00 | | 449 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 565.00 | 551 040.00 | | 687 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 805.00 | | 5 420.00 | 152 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 617.00 | 150 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 663.00 | 57 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 954.00 | 19 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 123.00 | | 800.00 | 57 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 231.00 | | 4 585.00 | 22 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 605.00 | | 35.00 | 51 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 676.00 | 1 893.00 | 7 414.00 | 47 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 059.00 | 290.00 | 663.00 | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 771.00 | 1 603.00 | 6 751.00 | 19 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 588.00 | 130 588.00 | | 130 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 354 988.00 | | | 354 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
VC Groupe et associés | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VI Groupe et associés | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 225.00 | 487 585.00 | 15 640.00 | 503 225.00 |
VW T.V.A. | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 283.00 | 449 283.00 | | 449 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |