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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 3 593.00 | 427.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 004.00 | 21 623.00 | 3 381.00 | 25 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 003.00 | 53 323.00 | 94 680.00 | 148 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 647.00 | | 465 647.00 | 465 647.00 |
BZ Autres créances | 149 195.00 | | 149 195.00 | 149 195.00 |
CF Disponibilités | 227 924.00 | | 227 924.00 | 227 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 366.00 | | 843 366.00 | 843 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 368.00 | 53 323.00 | 938 046.00 | 991 368.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
DH Report à nouveau | 247 310.00 | 240 257.00 | | 247 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 016.00 | 7 053.00 | | 75 016.00 |
DL TOTAL (I) | 381 850.00 | 306 834.00 | | 381 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 023.00 | 99 193.00 | | 96 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 473.00 | 48 910.00 | | 45 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 407.00 | 96 871.00 | | 165 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 292.00 | 188 638.00 | | 243 292.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 380.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 196.00 | 439 992.00 | | 556 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 046.00 | 746 826.00 | | 938 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 362.00 | | 2 684.00 | 170 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 019.00 | 39 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 043.00 | 148 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 29 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 544.00 | | 2 504.00 | 27 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 711.00 | | 180.00 | 63 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 222.00 | 4 141.00 | 41.00 | 49 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 115.00 | 4 141.00 | 41.00 | 21 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 407.00 | 165 407.00 | | 165 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 316.00 | 101 316.00 | | 101 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 803.00 | 100 803.00 | | 100 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
UX Autres créances clients | 433 474.00 | 433 474.00 | | 433 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VC Groupe et associés | 125 108.00 | 125 108.00 | | 125 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 023.00 | 24 424.00 | 71 599.00 | 96 023.00 |
VI Groupe et associés | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 313.00 | 615 441.00 | 15 872.00 | 631 313.00 |
VW T.V.A. | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 196.00 | 484 597.00 | 71 599.00 | 556 196.00 |