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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 5 952.00 | 308.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 1 181.00 | 2 839.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 200.00 | 13 616.00 | 584.00 | 14 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 967.00 | 42 596.00 | 106 371.00 | 148 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 340.00 | | 392 340.00 | 392 340.00 |
BZ Autres créances | 210 813.00 | | 210 813.00 | 210 813.00 |
CF Disponibilités | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 438.00 | | 627 438.00 | 627 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 405.00 | 42 596.00 | 733 809.00 | 776 405.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
DH Report à nouveau | 178 757.00 | 161 708.00 | | 178 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 359.00 | 17 049.00 | | 54 359.00 |
DL TOTAL (I) | 292 640.00 | 238 281.00 | | 292 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 764.00 | 22 059.00 | | 59 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 645.00 | 100 648.00 | | 99 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 221.00 | 89 984.00 | | 125 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 059.00 | 233 592.00 | | 156 059.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 3 000.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 169.00 | 449 283.00 | | 441 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 809.00 | 687 565.00 | | 733 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 609.00 | | | 150 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 148 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 18 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 155.00 | 2 083.00 | 1 642.00 | 42 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | 267.00 | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 623.00 | 1 816.00 | 1 642.00 | 14 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 392 340.00 | 392 340.00 | | 392 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VC Groupe et associés | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
VI Groupe et associés | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 725.00 | 607 085.00 | 15 640.00 | 622 725.00 |
VW T.V.A. | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 169.00 | 441 169.00 | | 441 169.00 |