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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 2 789.00 | 1 231.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 524.00 | 18 326.00 | 5 198.00 | 23 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 362.00 | 49 222.00 | 121 140.00 | 170 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 034.00 | | 376 034.00 | 376 034.00 |
BZ Autres créances | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
CF Disponibilités | 126 619.00 | | 126 619.00 | 126 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 686.00 | | 625 686.00 | 625 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 048.00 | 49 222.00 | 746 826.00 | 796 048.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
DH Report à nouveau | 240 257.00 | 233 116.00 | | 240 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053.00 | 7 141.00 | | 7 053.00 |
DL TOTAL (I) | 306 834.00 | 299 781.00 | | 306 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 193.00 | 61 354.00 | | 99 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 910.00 | 104 111.00 | | 48 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 871.00 | 109 088.00 | | 96 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 638.00 | 156 435.00 | | 188 638.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | 6 458.00 | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 992.00 | 437 444.00 | | 439 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 826.00 | 737 225.00 | | 746 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 947.00 | | 2 414.00 | 167 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 129.00 | | 2 414.00 | 25 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 746.00 | 3 476.00 | | 45 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | 41.00 | | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 681.00 | 3 434.00 | | 17 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 382.00 | 110 382.00 | | 110 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
UX Autres créances clients | 343 861.00 | 343 861.00 | | 343 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 110 538.00 | 110 538.00 | | 110 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 193.00 | 14 638.00 | 84 555.00 | 99 193.00 |
VI Groupe et associés | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 779.00 | 499 067.00 | 15 711.00 | 514 779.00 |
VW T.V.A. | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 992.00 | 355 437.00 | 84 555.00 | 439 992.00 |