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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 219.00 | 41.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 1 985.00 | 2 035.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 109.00 | 15 696.00 | 5 414.00 | 21 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 947.00 | 45 746.00 | 122 201.00 | 167 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 928.00 | | 424 928.00 | 424 928.00 |
BZ Autres créances | 151 822.00 | | 151 822.00 | 151 822.00 |
CF Disponibilités | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 024.00 | | 615 024.00 | 615 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 971.00 | 45 746.00 | 737 226.00 | 782 971.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
DH Report à nouveau | 233 116.00 | 178 757.00 | | 233 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 141.00 | 54 359.00 | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 299 781.00 | 292 640.00 | | 299 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 354.00 | 59 764.00 | | 61 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 111.00 | 99 645.00 | | 104 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 088.00 | 125 221.00 | | 109 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 435.00 | 156 059.00 | | 156 435.00 |
EA Autres dettes | 6 458.00 | 480.00 | | 6 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 444.00 | 441 169.00 | | 437 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 225.00 | 733 809.00 | | 737 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 967.00 | 12 071.00 | 6 909.00 | 148 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 220.00 | | 6 909.00 | 18 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 640.00 | 12 071.00 | | 51 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 596.00 | 3 150.00 | | 42 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | 267.00 | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 797.00 | 2 884.00 | | 14 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 088.00 | 109 088.00 | | 109 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
UX Autres créances clients | 392 755.00 | 392 755.00 | | 392 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VC Groupe et associés | 102 188.00 | 102 188.00 | | 102 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 127.00 | 13 945.00 | 32 182.00 | 46 127.00 |
VI Groupe et associés | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 462.00 | 576 751.00 | 15 711.00 | 592 462.00 |
VW T.V.A. | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 444.00 | 405 262.00 | 32 182.00 | 437 444.00 |