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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 945.00 | 177 162.00 | 44 784.00 | 221 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 542.00 | 184 184.00 | 1 509 358.00 | 1 693 542.00 |
BT Marchandises | 166 092.00 | | 166 092.00 | 166 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
BZ Autres créances | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CF Disponibilités | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 582.00 | | 262 582.00 | 262 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 125.00 | 184 184.00 | 1 771 941.00 | 1 956 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 482.00 | 28 932.00 | | 122 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 122.00 | 93 550.00 | | 105 122.00 |
DL TOTAL (I) | 649 604.00 | 544 482.00 | | 649 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 327.00 | 903 268.00 | | 769 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 130.00 | 150 130.00 | | 150 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 865.00 | 163 364.00 | | 155 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 011.00 | 56 553.00 | | 47 011.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 337.00 | 1 273 319.00 | | 1 122 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 941.00 | 1 817 801.00 | | 1 771 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 237.00 | 505 752.00 | | 486 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 875.00 | | 3 667.00 | 1 689 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 427.00 | | 2 540.00 | 226 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | 1 127.00 | 13 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 348.00 | 14 836.00 | | 169 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 348.00 | 14 836.00 | | 169 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 865.00 | 155 865.00 | | 155 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
UX Autres créances clients | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 568.00 | 131 468.00 | 488 509.00 | 767 568.00 |
VI Groupe et associés | 150 130.00 | 150 130.00 | | 150 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 660.00 | | | 133 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 651.00 | 55 038.00 | 10 613.00 | 65 651.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 337.00 | 486 237.00 | 488 509.00 | 1 122 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 057.00 | 8 762.00 | | 8 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 020.00 | 15 428.00 | | 13 020.00 |
ST Autres comptes | 35 046.00 | 37 223.00 | | 35 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 463.00 | 31 415.00 | | 26 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 152.00 | 446.00 | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 1 835.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 025.00 | 10 597.00 | | 10 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 091.00 | 81 166.00 | | 82 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 523.00 | 64 920.00 | | 65 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 681.00 | 84 511.00 | | 74 681.00 |