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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 945.00 | 192 048.00 | 29 898.00 | 221 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 642.00 | 199 070.00 | 1 495 572.00 | 1 694 642.00 |
BT Marchandises | 158 123.00 | | 158 123.00 | 158 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CF Disponibilités | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 589.00 | | 261 589.00 | 261 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 232.00 | 199 070.00 | 1 757 161.00 | 1 956 232.00 |
CU Autres participations | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 604.00 | 122 482.00 | | 227 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 767.00 | 105 122.00 | | 103 767.00 |
DL TOTAL (I) | 753 371.00 | 649 604.00 | | 753 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 577.00 | 769 327.00 | | 637 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 660.00 | 150 130.00 | | 150 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 853.00 | 155 865.00 | | 167 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 698.00 | 47 011.00 | | 47 698.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 790.00 | 1 122 337.00 | | 1 003 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 161.00 | 1 771 941.00 | | 1 757 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 449.00 | 486 237.00 | | 484 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 542.00 | | 1 100.00 | 1 693 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 968.00 | | | 228 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 575.00 | | 1 100.00 | 14 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 184.00 | 14 886.00 | | 184 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 184.00 | 14 886.00 | | 184 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 853.00 | 167 853.00 | | 167 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
UX Autres créances clients | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 100.00 | 116 758.00 | 503 191.00 | 636 100.00 |
VI Groupe et associés | 150 660.00 | 150 660.00 | | 150 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 468.00 | | | 131 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 470.00 | 48 857.00 | 10 613.00 | 59 470.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 790.00 | 484 449.00 | 503 191.00 | 1 003 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 251.00 | 8 057.00 | | 8 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 905.00 | 13 020.00 | | 11 905.00 |
ST Autres comptes | 38 741.00 | 35 046.00 | | 38 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 577.00 | 26 463.00 | | 26 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 965.00 | 152.00 | | 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 1 968.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 330.00 | 10 025.00 | | 10 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 128.00 | 82 091.00 | | 84 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 486.00 | 65 523.00 | | 65 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 189.00 | 74 681.00 | | 78 189.00 |