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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 234.00 | 203 108.00 | 19 126.00 | 222 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 081.00 | 210 130.00 | 1 485 951.00 | 1 696 081.00 |
BT Marchandises | 167 139.00 | 3 898.00 | 163 240.00 | 167 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
BZ Autres créances | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CF Disponibilités | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 218.00 | 3 898.00 | 260 319.00 | 264 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 300.00 | 214 029.00 | 1 746 271.00 | 1 960 300.00 |
CU Autres participations | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 371.00 | 227 603.00 | | 331 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 339.00 | 103 767.00 | | 92 339.00 |
DL TOTAL (I) | 845 710.00 | 753 371.00 | | 845 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 575.00 | 637 576.00 | | 520 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 308.00 | 150 659.00 | | 150 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 572.00 | 167 852.00 | | 194 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 101.00 | 47 697.00 | | 35 101.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 560.00 | 1 003 790.00 | | 900 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 271.00 | 1 757 161.00 | | 1 746 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 485.00 | 484 448.00 | | 501 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 642.00 | | 3 265.00 | 1 694 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 1 696 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | 229 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 968.00 | | 2 115.00 | 228 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 675.00 | | 1 150.00 | 15 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 070.00 | 12 886.00 | 1 826.00 | 199 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 070.00 | 12 886.00 | 1 826.00 | 199 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 898.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 572.00 | 194 572.00 | | 194 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
UX Autres créances clients | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 341.00 | 120 266.00 | 399 075.00 | 519 341.00 |
VI Groupe et associés | 150 308.00 | 150 308.00 | | 150 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 758.00 | | | 116 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 538.00 | 87 925.00 | 10 613.00 | 98 538.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 561.00 | 501 486.00 | 399 075.00 | 900 561.00 |