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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 999.00 | 7 111.00 | 888.00 | 7 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 246.00 | 213 504.00 | 7 742.00 | 221 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 818.00 | 220 615.00 | 1 478 202.00 | 1 698 818.00 |
BT Marchandises | 166 442.00 | 3 278.00 | 163 164.00 | 166 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 825.00 | 3 278.00 | 250 547.00 | 253 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 644.00 | 223 894.00 | 1 728 750.00 | 1 952 644.00 |
CU Autres participations | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 710.00 | 331 371.00 | | 423 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 285.00 | 92 339.00 | | 110 285.00 |
DL TOTAL (I) | 955 995.00 | 845 710.00 | | 955 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 008.00 | 520 575.00 | | 400 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 084.00 | 150 308.00 | | 151 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 954.00 | 194 572.00 | | 180 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 703.00 | 35 101.00 | | 40 703.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 754.00 | 900 560.00 | | 772 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 750.00 | 1 746 271.00 | | 1 728 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 559.00 | 501 485.00 | | 497 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 082.00 | | 3 725.00 | 1 696 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 1 698 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 229 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 257.00 | | 977.00 | 229 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 825.00 | | 2 747.00 | 16 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 131.00 | 11 473.00 | 988.00 | 210 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 131.00 | 11 473.00 | 988.00 | 210 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 898.00 | 3 278.00 | 3 898.00 | 3 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 898.00 | 3 278.00 | 3 898.00 | 3 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 898.00 | 3 278.00 | 3 898.00 | 3 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 278.00 | 3 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 954.00 | 180 954.00 | | 180 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 075.00 | 123 881.00 | 275 195.00 | 399 075.00 |
VI Groupe et associés | 151 084.00 | 151 084.00 | | 151 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 266.00 | | | 120 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 305.00 | 58 095.00 | 12 210.00 | 70 305.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 754.00 | 497 560.00 | 275 195.00 | 772 754.00 |