| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 999.00 | 7 502.00 | 497.00 | 7 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 878.00 | 223 123.00 | 7 754.00 | 230 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 449.00 | 230 625.00 | 1 479 823.00 | 1 710 449.00 |
BT Marchandises | 204 795.00 | 4 150.00 | 200 644.00 | 204 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 140 984.00 | | 140 984.00 | 140 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 597.00 | 4 150.00 | 401 446.00 | 405 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 047.00 | 234 776.00 | 1 881 270.00 | 2 116 047.00 |
CU Autres participations | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 013.00 | 933 900.00 | | 1 065 013.00 |
DH Report à nouveau | | 95.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 505.00 | 131 017.00 | | 216 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 518.00 | 1 087 013.00 | | 1 303 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 926.00 | 275 890.00 | | 147 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 145.00 | 151 832.00 | | 151 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 245.00 | 195 174.00 | | 184 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 430.00 | 64 770.00 | | 94 430.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 751.00 | 687 671.00 | | 577 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 270.00 | 1 774 685.00 | | 1 881 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 601.00 | 540 081.00 | | 561 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 815.00 | | 6 635.00 | 1 703 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 193.00 | | 4 685.00 | 234 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 622.00 | | 1 950.00 | 19 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 818.00 | 2 808.00 | | 227 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 818.00 | 2 808.00 | | 227 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 840.00 | 4 151.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 4 151.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | 4 151.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 151.00 | 1 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 246.00 | 184 246.00 | | 184 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 590.00 | 131 440.00 | 16 150.00 | 147 590.00 |
VI Groupe et associés | 151 145.00 | 151 145.00 | | 151 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 604.00 | | | 127 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 027.00 | 59 817.00 | 12 210.00 | 72 027.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 752.00 | 561 601.00 | 16 150.00 | 577 752.00 |