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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 307.00 | 693.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 193.00 | 220 511.00 | 5 683.00 | 226 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 815.00 | 227 818.00 | 1 475 997.00 | 1 703 815.00 |
BT Marchandises | 182 805.00 | 1 840.00 | 180 965.00 | 182 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CF Disponibilités | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 528.00 | 1 840.00 | 298 688.00 | 300 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 343.00 | 229 658.00 | 1 774 686.00 | 2 004 343.00 |
CU Autres participations | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 933 900.00 | 400 000.00 | | 933 900.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 423 710.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 018.00 | 110 285.00 | | 131 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 014.00 | 955 995.00 | | 1 087 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 891.00 | 400 008.00 | | 275 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 832.00 | 151 084.00 | | 151 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 175.00 | 180 954.00 | | 195 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 771.00 | 40 703.00 | | 64 771.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 672.00 | 772 754.00 | | 687 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 686.00 | 1 728 750.00 | | 1 774 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 081.00 | 497 559.00 | | 540 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 818.00 | | 5 963.00 | 1 698 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 1 703 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 234 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 246.00 | | 5 913.00 | 229 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 572.00 | | 50.00 | 19 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 616.00 | 7 830.00 | 628.00 | 220 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 616.00 | 7 830.00 | 628.00 | 220 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 278.00 | 1 840.00 | 3 278.00 | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278.00 | 1 840.00 | 3 278.00 | 3 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278.00 | 1 840.00 | 3 278.00 | 3 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 840.00 | 3 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 175.00 | 195 175.00 | | 195 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 195.00 | 127 604.00 | 147 590.00 | 275 195.00 |
VI Groupe et associés | 151 832.00 | 151 832.00 | | 151 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 987.00 | 65 777.00 | 12 210.00 | 77 987.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 672.00 | 540 081.00 | 147 590.00 | 687 672.00 |