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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AN Terrains | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
AP Constructions | 3 834 411.00 | 1 802 251.00 | 2 032 160.00 | 3 834 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 481.00 | 636 284.00 | 307 197.00 | 943 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 255.00 | 30 936.00 | 3 319.00 | 34 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851 500.00 | 2 471 023.00 | 2 380 477.00 | 4 851 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BZ Autres créances | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
CF Disponibilités | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 263.00 | | 114 263.00 | 114 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 763.00 | 2 471 023.00 | 2 494 740.00 | 4 965 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -862 756.00 | | | -862 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 301.00 | | | -141 301.00 |
DL TOTAL (I) | -964 058.00 | | | -964 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 921.00 | | | 2 694 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 390.00 | | | 510 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 281.00 | | | 117 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 509.00 | | | 127 509.00 |
EA Autres dettes | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 798.00 | | | 3 458 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 740.00 | | | 2 494 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 085.00 | | | 1 051 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 549 297.00 | | 1 549 297.00 | 1 549 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 297.00 | | 1 549 297.00 | 1 549 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 536.00 | |
GE Autres charges | | | 9 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 793.00 | | | 1 720 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 094.00 | | | 1 862 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 301.00 | | | -141 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852 050.00 | | | 4 852 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 851 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 849 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850 499.00 | | | 4 850 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 037.00 | 318 536.00 | 550.00 | 2 153 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 486.00 | 318 536.00 | 550.00 | 2 151 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 282.00 | 117 282.00 | | 117 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 086.00 | 519 086.00 | | 519 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 839.00 | 281 126.00 | 906 544.00 | 2 688 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 809.00 | | | 274 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 799.00 | 1 051 086.00 | 906 544.00 | 3 458 799.00 |