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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 665.00 | 3 321.00 | 3 987.00 |
AN Terrains | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
AP Constructions | 3 834 411.00 | 2 280 258.00 | 1 554 153.00 | 3 834 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 511.00 | 780 668.00 | 170 842.00 | 951 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 758.00 | 14 940.00 | 11 818.00 | 26 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 469.00 | 3 076 533.00 | 1 777 935.00 | 4 854 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BZ Autres créances | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CF Disponibilités | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 399.00 | 3 076 533.00 | 1 872 865.00 | 4 949 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 160.00 | | | -1 134 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 673.00 | | | -216 673.00 |
DL TOTAL (I) | -1 310 833.00 | | | -1 310 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 538.00 | | | 2 244 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 492.00 | | | 696 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 403.00 | | | 126 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 699.00 | | | 3 183 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 865.00 | | | 1 872 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 473.00 | | | 1 318 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 394 102.00 | | 1 394 102.00 | 1 394 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 102.00 | | 1 394 102.00 | 1 394 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 722.00 | |
GE Autres charges | | | 15 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 358.00 | | | 1 483 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 031.00 | | | 1 700 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 673.00 | | | -216 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 624.00 | | 18 722.00 | 4 861 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 876.00 | 4 854 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 089.00 | 3 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 787.00 | 4 850 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | 3 525.00 | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 860 072.00 | | 15 197.00 | 4 860 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 687.00 | 318 722.00 | 25 876.00 | 2 783 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 204.00 | 1 089.00 | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 136.00 | 318 519.00 | 24 787.00 | 2 782 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 403.00 | 126 403.00 | | 126 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 492.00 | 696 492.00 | | 696 492.00 |
UX Autres créances clients | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127 398.00 | 262 172.00 | 738 181.00 | 2 127 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 589.00 | | | 282 589.00 |
VP Divers | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 266.00 | 116 266.00 | | 116 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 699.00 | 1 318 474.00 | 738 181.00 | 3 183 699.00 |