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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AN Terrains | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
AP Constructions | 3 834 411.00 | 2 041 279.00 | 1 793 132.00 | 3 834 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 271.00 | 709 147.00 | 245 124.00 | 954 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 588.00 | 31 708.00 | 1 879.00 | 33 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 623.00 | 2 783 687.00 | 2 077 936.00 | 4 861 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BZ Autres créances | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
CF Disponibilités | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 693.00 | | 129 693.00 | 129 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 317.00 | 2 783 687.00 | 2 207 630.00 | 4 991 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 058.00 | | | -1 004 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 102.00 | | | -130 102.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 160.00 | | | -1 094 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 287.00 | | | 2 459 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 692.00 | | | 611 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 774.00 | | | 120 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 035.00 | | | 110 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 790.00 | | | 3 301 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 630.00 | | | 2 207 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 666.00 | | | 1 176 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 467 061.00 | | 1 467 061.00 | 1 467 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 061.00 | | 1 467 061.00 | 1 467 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 752.00 | |
GE Autres charges | | | 10 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 989.00 | | | 96 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 870.00 | | | 119 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 152.00 | | | 1 669 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 254.00 | | | 1 799 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 102.00 | | | -130 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 851 501.00 | | | 4 851 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 860 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849 949.00 | | | 4 849 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 023.00 | 317 753.00 | 5 089.00 | 2 471 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 472.00 | 317 753.00 | 5 089.00 | 2 469 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 775.00 | 120 775.00 | | 120 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 693.00 | 611 693.00 | | 611 693.00 |
UX Autres créances clients | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 204.00 | 285 080.00 | 809 738.00 | 2 410 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 666.00 | | | 278 666.00 |
VP Divers | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 791.00 | 1 176 667.00 | 809 738.00 | 3 301 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |