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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 6 942.00 | 178.00 | 7 120.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 067.00 | 69 790.00 | 30 278.00 | 100 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 154.00 | 126 828.00 | 93 326.00 | 220 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 977.00 | 203 560.00 | 134 417.00 | 337 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 000.00 | 697.00 | 157 302.00 | 158 000.00 |
BZ Autres créances | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 83 087.00 | | 83 087.00 | 83 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 315.00 | 697.00 | 365 618.00 | 366 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 292.00 | 204 257.00 | 500 035.00 | 704 292.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 153 659.00 | 114 476.00 | | 153 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 253.00 | 41 583.00 | | 32 253.00 |
DL TOTAL (I) | 203 512.00 | 173 659.00 | | 203 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 838.00 | 80 815.00 | | 95 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 559.00 | 79 576.00 | | 106 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 346.00 | 72 481.00 | | 85 346.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | 9 592.00 | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 523.00 | 252 463.00 | | 296 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 035.00 | 426 122.00 | | 500 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 904.00 | 194 743.00 | | 236 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 474.00 | 60 202.00 | | 328 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 700.00 | 337 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 700.00 | 320 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 940.00 | 1 180.00 | | 15 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 134.00 | 58 786.00 | | 312 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 235.00 | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 030.00 | 36 229.00 | 50 700.00 | 218 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | 1 002.00 | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 090.00 | 35 226.00 | 50 700.00 | 212 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 157 999.00 | | | 157 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 767.00 | 162 767.00 | 235.00 | 162 767.00 |