| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 391.00 | 96 558.00 | 25 833.00 | 122 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 777.00 | 166 381.00 | 122 395.00 | 288 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 923.00 | 270 060.00 | 158 863.00 | 428 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 447.00 | | 93 447.00 | 93 447.00 |
BZ Autres créances | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | 3 664.00 | 101 336.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 027.00 | 3 664.00 | 360 363.00 | 364 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 950.00 | 273 724.00 | 519 226.00 | 792 950.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 231 132.00 | 183 624.00 | | 231 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 858.00 | 49 108.00 | | 12 858.00 |
DL TOTAL (I) | 261 590.00 | 250 332.00 | | 261 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 766.00 | 72 636.00 | | 103 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 619.00 | 116 802.00 | | 80 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 310.00 | 65 542.00 | | 63 310.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | 5 962.00 | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 636.00 | 260 943.00 | | 257 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 226.00 | 511 275.00 | | 519 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 885.00 | 220 158.00 | | 198 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 152.00 | | 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 405.00 | | 85 518.00 | 343 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 650.00 | | 85 517.00 | 325 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 93 446.00 | 93 446 711.00 | | 93 446.00 |
VP Divers | 30 150.00 | 30 150 032.00 | | 30 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 048.00 | 132 813.00 | 235.00 | 133 048.00 |