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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 205.00 | 82 808.00 | 22 398.00 | 105 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 445.00 | 137 384.00 | 83 061.00 | 220 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 406.00 | 227 312.00 | 116 094.00 | 343 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 814.00 | | 131 814.00 | 131 814.00 |
BZ Autres créances | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 110 646.00 | | 110 646.00 | 110 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 181.00 | | 395 181.00 | 395 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 587.00 | 227 312.00 | 511 275.00 | 738 587.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 183 624.00 | 153 659.00 | | 183 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 108.00 | 32 253.00 | | 49 108.00 |
DL TOTAL (I) | 250 332.00 | 203 512.00 | | 250 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 636.00 | 95 838.00 | | 72 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 802.00 | 106 559.00 | | 116 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 542.00 | 85 346.00 | | 65 542.00 |
EA Autres dettes | 5 962.00 | 8 780.00 | | 5 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 943.00 | 296 523.00 | | 260 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 275.00 | 500 035.00 | | 511 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 158.00 | 236 904.00 | | 220 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 936.00 | | 25 937.00 | 25 936.00 |
FG Production vendue services | 1 196 279.00 | | 1 196 279.00 | 1 196 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 215.00 | | 1 222 216.00 | 1 222 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 16 167.00 | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 083.00 | 16 167.00 | | 19 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 181.00 | 16 167.00 | | 9 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 1 905.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 369.00 | 1 265 526.00 | | 1 256 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 261.00 | 1 233 273.00 | | 1 207 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 108.00 | 32 253.00 | | 49 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 052.00 | 9 925.00 | | 15 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 976.00 | | 34 520.00 | 337 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 091.00 | 343 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 091.00 | 325 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 221.00 | | 34 520.00 | 320 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 414.00 | 235.00 | 167 179.00 | 167 414.00 |