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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 6 320.00 | 421.00 | 5 900.00 | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 549.00 | 108 432.00 | 50 116.00 | 158 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 523.00 | 206 878.00 | 140 645.00 | 347 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 147.00 | 322 851.00 | 207 296.00 | 530 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 476.00 | | 74 476.00 | 74 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 198.00 | | 56 198.00 | 56 198.00 |
CF Disponibilités | 187 569.00 | | 187 569.00 | 187 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 980.00 | | 368 980.00 | 368 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 127.00 | 322 851.00 | 576 276.00 | 899 127.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 243 990.00 | 231 132.00 | | 243 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 295.00 | 12 858.00 | | 21 295.00 |
DL TOTAL (I) | 282 885.00 | 261 590.00 | | 282 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 929.00 | 103 766.00 | | 138 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 379.00 | 80 619.00 | | 89 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 354.00 | 63 310.00 | | 60 354.00 |
EA Autres dettes | 4 729.00 | 9 940.00 | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 391.00 | 257 636.00 | | 293 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 276.00 | 519 226.00 | | 576 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 641.00 | 198 885.00 | | 199 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 922.00 | | 110 837.00 | 428 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 613.00 | 530 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 613.00 | 512 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 167.00 | | 110 837.00 | 411 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 972.00 | 50 737.00 | 235.00 | 50 972.00 |