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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 119.00 | 8 574.00 | 1 545.00 | 10 119.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 6 320.00 | 1 684.00 | 4 636.00 | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 358.00 | 137 494.00 | 73 864.00 | 211 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 336.00 | 257 906.00 | 203 430.00 | 461 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 768.00 | 405 658.00 | 294 110.00 | 699 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 233.00 | | 105 233.00 | 105 233.00 |
BP En cours de production de services | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 674.00 | | 182 674.00 | 182 674.00 |
BZ Autres créances | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
CF Disponibilités | 305 745.00 | | 305 745.00 | 305 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 580.00 | | 695 580.00 | 695 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 348.00 | 405 658.00 | 989 690.00 | 1 395 348.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 326 736.00 | 265 285.00 | | 326 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 656.00 | 63 051.00 | | 76 656.00 |
DL TOTAL (I) | 420 991.00 | 345 936.00 | | 420 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 496.00 | 125 166.00 | | 242 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 653.00 | 126 262.00 | | 126 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 988.00 | 101 100.00 | | 92 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 927.00 | 77 219.00 | | 104 927.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 1 229.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 699.00 | 430 975.00 | | 568 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 690.00 | 776 911.00 | | 989 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 354.00 | 343 097.00 | | 386 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 569.00 | 70 088.00 | 22 000.00 | 357 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | 749.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 744.00 | 69 338.00 | 22 000.00 | 349 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 182 673.00 | 182 673.00 | | 182 673.00 |
VP Divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 537.00 | 192 302.00 | 235.00 | 192 537.00 |