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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 119.00 | 7 825.00 | 2 294.00 | 10 119.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 6 320.00 | 1 052.00 | 5 268.00 | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 365.00 | 121 955.00 | 42 411.00 | 164 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 921.00 | 226 737.00 | 133 184.00 | 359 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 361.00 | 357 569.00 | 193 792.00 | 551 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 420.00 | | 122 420.00 | 122 420.00 |
BZ Autres créances | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 198.00 | | 56 198.00 | 56 198.00 |
CF Disponibilités | 327 350.00 | | 327 350.00 | 327 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 119.00 | | 583 119.00 | 583 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 480.00 | 357 569.00 | 776 911.00 | 1 134 480.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 265 285.00 | 243 990.00 | | 265 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 051.00 | 21 295.00 | | 63 051.00 |
DL TOTAL (I) | 345 936.00 | 282 885.00 | | 345 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 166.00 | 138 929.00 | | 125 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 262.00 | | | 126 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 100.00 | 89 379.00 | | 101 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 219.00 | 60 354.00 | | 77 219.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 4 729.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 975.00 | 293 391.00 | | 430 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 911.00 | 576 276.00 | | 776 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 097.00 | 199 641.00 | | 343 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 146.00 | | 43 621.00 | 530 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 407.00 | 551 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 407.00 | 530 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 120.00 | | 2 999.00 | 17 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 391.00 | | 40 622.00 | 512 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 298.00 | 134 063.00 | 235.00 | 134 298.00 |