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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 8 065.00 | 30.00 | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 286.00 | 30 717.00 | 6 569.00 | 37 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 421.00 | 38 782.00 | 1 026 639.00 | 1 065 421.00 |
BT Marchandises | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BZ Autres créances | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 693.00 | | 177 693.00 | 177 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 114.00 | 38 782.00 | 1 204 332.00 | 1 243 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 598 566.00 | 524 877.00 | | 598 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 922.00 | 73 689.00 | | 64 922.00 |
DL TOTAL (I) | 751 487.00 | 686 566.00 | | 751 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 560.00 | 451 614.00 | | 318 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224.00 | 8 225.00 | | 5 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 105.00 | 38 976.00 | | 68 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 458.00 | 38 815.00 | | 47 458.00 |
EA Autres dettes | 13 498.00 | 8 456.00 | | 13 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 845.00 | 546 087.00 | | 452 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 332.00 | 1 232 652.00 | | 1 204 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 670.00 | 227 859.00 | | 233 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 566.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 421.00 | | | 1 065 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 980.00 | 1 802.00 | | 36 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 980.00 | 1 802.00 | | 36 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UX Autres créances clients | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 228.00 | 99 053.00 | 219 175.00 | 318 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VP Divers | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 845.00 | 233 670.00 | 219 175.00 | 452 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | 3 245.00 | | 3 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 641.00 | 8 109.00 | | 8 641.00 |
ST Autres comptes | 51 780.00 | 46 162.00 | | 51 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 461.00 | 26 824.00 | | 24 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126.00 | | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 864.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 728.00 | 4 108.00 | | 4 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 357.00 | 72 553.00 | | 74 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 158.00 | 58 593.00 | | 63 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 009.00 | 81 095.00 | | 85 009.00 |