| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571.00 | 9 134.00 | 437.00 | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 937.00 | 38 536.00 | 4 401.00 | 42 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 548.00 | 47 669.00 | 1 024 878.00 | 1 072 548.00 |
BT Marchandises | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BZ Autres créances | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CF Disponibilités | 102 163.00 | | 102 163.00 | 102 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 043.00 | | 224 043.00 | 224 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 591.00 | 47 669.00 | 1 248 922.00 | 1 296 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 822 476.00 | 767 652.00 | | 822 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 449.00 | 54 824.00 | | 22 449.00 |
DL TOTAL (I) | 932 925.00 | 910 476.00 | | 932 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 275.00 | 83 714.00 | | 120 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 1 031.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 492.00 | 149 945.00 | | 142 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 778.00 | 29 951.00 | | 37 778.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | 8 569.00 | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 997.00 | 273 209.00 | | 315 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 922.00 | 1 183 685.00 | | 1 248 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 997.00 | 273 209.00 | | 315 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 727.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 554.00 | | 994.00 | 1 071 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 514.00 | | 994.00 | 51 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 285.00 | 2 384.00 | | 45 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 285.00 | 2 384.00 | | 45 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 492.00 | 142 492.00 | | 142 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 997.00 | 315 997.00 | | 315 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 2 826.00 | | 3 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 423.00 | 9 036.00 | | 9 423.00 |
ST Autres comptes | 38 684.00 | 40 469.00 | | 38 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 119.00 | 16 773.00 | | 18 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 874.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | 3 700.00 | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 211.00 | 68 329.00 | | 64 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 832.00 | 53 078.00 | | 53 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 226.00 | 66 278.00 | | 66 226.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |