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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 842.00 | 32 296.00 | 5 546.00 | 37 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 977.00 | 40 391.00 | 1 025 586.00 | 1 065 977.00 |
BT Marchandises | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BZ Autres créances | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 764.00 | | 141 764.00 | 141 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 741.00 | 40 391.00 | 1 167 350.00 | 1 207 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 663 487.00 | 598 566.00 | | 663 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 248.00 | 64 922.00 | | 46 248.00 |
DL TOTAL (I) | 797 735.00 | 751 487.00 | | 797 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 818.00 | 318 560.00 | | 259 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461.00 | 5 224.00 | | 5 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 283.00 | 68 105.00 | | 54 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 140.00 | 47 458.00 | | 41 140.00 |
EA Autres dettes | 8 913.00 | 13 498.00 | | 8 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 615.00 | 452 845.00 | | 369 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 350.00 | 1 204 332.00 | | 1 167 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 426.00 | 233 670.00 | | 253 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 421.00 | | 556.00 | 1 065 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 381.00 | | 556.00 | 45 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 782.00 | 1 609.00 | | 38 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 782.00 | 1 609.00 | | 38 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UX Autres créances clients | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 175.00 | 102 986.00 | 116 189.00 | 219 175.00 |
VI Groupe et associés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VP Divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 615.00 | 253 426.00 | 116 189.00 | 369 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | 3 815.00 | | 3 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 632.00 | 8 641.00 | | 9 632.00 |
ST Autres comptes | 40 182.00 | 51 780.00 | | 40 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 974.00 | 24 461.00 | | 22 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 126.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 913.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 935.00 | 4 728.00 | | 4 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 159.00 | 74 357.00 | | 71 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 210.00 | 63 158.00 | | 56 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 787.00 | 85 009.00 | | 72 787.00 |