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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571.00 | 9 503.00 | 68.00 | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 393.00 | 40 310.00 | 6 084.00 | 46 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 004.00 | 49 812.00 | 1 026 192.00 | 1 076 004.00 |
BT Marchandises | 80 230.00 | | 80 230.00 | 80 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BZ Autres créances | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CF Disponibilités | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 079.00 | | 231 079.00 | 231 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 083.00 | 49 812.00 | 1 257 271.00 | 1 307 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 80 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 509 925.00 | 822 476.00 | | 509 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 571.00 | 22 449.00 | | 79 571.00 |
DL TOTAL (I) | 997 496.00 | 932 925.00 | | 997 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 124.00 | 120 275.00 | | 70 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 5 820.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 232.00 | 142 492.00 | | 130 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 830.00 | 37 778.00 | | 53 830.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | 9 631.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 775.00 | 315 997.00 | | 259 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 271.00 | 1 248 922.00 | | 1 257 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 366.00 | 315 997.00 | | 250 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 548.00 | | 3 691.00 | 1 072 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 1 076 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 55 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 508.00 | | 3 691.00 | 52 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 669.00 | 2 378.00 | 235.00 | 47 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 669.00 | 2 378.00 | 235.00 | 47 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 232.00 | 130 232.00 | | 130 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 913.00 | 60 504.00 | 9 409.00 | 69 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 775.00 | 250 366.00 | 9 409.00 | 259 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 3 614.00 | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 744.00 | 9 423.00 | | 10 744.00 |
ST Autres comptes | 38 403.00 | 38 684.00 | | 38 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 223.00 | 18 119.00 | | 21 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 858.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 806.00 | 4 472.00 | | 3 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 113.00 | 64 211.00 | | 76 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 091.00 | 53 832.00 | | 63 091.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 370.00 | 66 226.00 | | 70 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |